績效表現
更新日期：2025/11/11| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.78% | 3.77% | 9.13% | 10.97% | 10.63% | 43.71% | 17.37% | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.24% | -2.16% | 0.19% | 7.69% | 36.12% | 8.80% | -- |
| 同組平均 | 1.92% | 6.41% | 13.04% | 6.31% | 5.66% | 44.65% | 50.33% | 103.99% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 49% | 66% | 46% | 40% | 63% | 63% | 71% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 21.1000 | 0.0100 | 0.05% |
| 2025/11/10 | 21.0900 | 0.0300 | 0.14% |
| 2025/11/09 | 21.0600 | 0.0200 | 0.10% |
| 2025/11/06 | 21.0400 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/05 | 21.0500 | 0.0300 | 0.14% |
| 2025/11/04 | 21.0200 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/11/03 | 21.0400 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/11/02 | 21.0800 | -0.3200 | -1.50% |
| 2025/10/30 | 21.4000 | 0.0300 | 0.14% |
| 2025/10/29 | 21.3700 | -0.0600 | -0.28% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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